Открытие
корреспондентских счетов

Межтопэнергобанк предлагает банкам-респондентам открытие корреспондентских счетов для расширения спектра услуг, предоставляемых клиентам, в рублях РФ и валюте.

Высокий уровень автоматизации операций в сочетании с индивидуальным подходом к каждому корреспонденту обеспечивают максимальную эффективность проведения операций по корреспондентским счетам, открываемым в ОАО «Межтопэнергобанк».

Узнайте больше

Копалов Владимир
kopalov@mteb.ru

Варочко Ольга
(+7 495) 651-63-61, доп. 1351
varochko@mteb.ru

Документы, необходимые для открытия
корреспондентского счета

  • Кредитным организациям
  • Филиалам кредитных организаций
  • Иностранным кредитным организациям и их филиалам

Перечень документов для открытия корреспондентских счетов кредитным организациям

Скачать перечень (.pdf, 130 КБ)

  • Учредительные документы (с изменениями и дополнениями): устав, решение (протокол) о создании юридического лица или выписка из решения (протокола).
  • Документы по государственной регистрации юридического лица:
    • свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного после 1 июля 2002 года;
    • свидетельство о государственной регистрации кредитной организации (при наличии) и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. — для юридических лиц, созданных до 1 июля 2002 г.;
    • свидетельства, Лист записи, иной документ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц — в случае наличия изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, иных изменений.
  • Документ о присвоении кодов по Общероссийским классификаторам (информационное письмо, уведомление и т.д.), если информация о лице отсутствует в Информационной системе для пользователей Росстата (ИСП)1.
  • Лицензия на осуществление банковских операций.
  • Письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования лиц, назначение на должности (наделение обязанностями) которых в соответствии с законодательством РФ подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке.
  • Документы, удостоверяющие личность следующих лиц:
    • лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати,
    • единоличного исполнительного органа юридического лица,
    • представителя юридического лица, обратившегося для открытия счета,
    В случае, когда указанные лица являются иностранными гражданами, лицами без гражданства —миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если применимо).
  • Документы, подтверждающие назначение на должности лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на счете, а также единоличного исполнительного органа юридического лица2
  • Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке на распоряжение денежными средствами на счете (за исключением единоличного исполнительного органа юридического лица), а также представителя юридического лица (если он обратился для открытия счета)3.
  • Карточка с образцами подписей и оттиска печати банка (по ф.0401026(если применимо) или по форме Банка). Карточка должна быть оформлена в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 30.05.2014 г.№ 153-И
  • Свидетельство о постановке на учет кредитной организации в налоговом органе.
  • Документ, подтверждающий право нахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу фактического местонахождения (договор аренды с актом приема-передачи помещения или иным документом, подтверждающим передачу помещения по договору аренды, свидетельство о праве собственности, договор о совместной деятельности и т.п.).
    Документ должен содержать данные, позволяющие определенно установить адрес фактического местонахождения (номер помещения, отметка на плане и т.п.).
  • Анкета клиента — кредитной организации, заполненная по форме Банка, либо в иной форме, содержащей всю информацию, предусмотренную формой Банка.
  • Сведения о мерах, осуществляемых кредитной организацией по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Договор об открытии и ведении корреспондентского счета. Соглашение о количестве и сочетании подписей4.
  • Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. (Cрок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней). Выписка может быть запрошена Банком в налоговом органе за дополнительную плату согласно тарифам Банка.
  • Выписка из реестра акционеров или список участников общества (для обществ с ограниченной ответственностью) сроком действия не более 30 календарных дней на дату предоставления в Банк.
  • Договор об учреждении (для обществ с ограниченной ответственностью)5.
  • Сведения о бенефициарных владельцах6 юридического лица и выгодоприобретателях7(при наличии выгодоприобретателей), представленные по форме Банка.
  • В случае если Клиент относится к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов — дополнительно представляются8:
    • согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган,
    • документ (информация), идентифицирующий Клиента в качестве клиента — иностранного налогоплательщика.
  • Сведения о персональном составе органов управления юридического лица по форме Банка, если такие сведения не содержится в представленных документах.
    Если какой либо из указанных в Уставе органов управления не сформирован, юридическое лицо предоставляет письмо за подписью единоличного исполнительного органа и печатью с указанием на данное обстоятельство.
  • Сведения (документы) о финансовом положении:
    • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),
    • и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    • и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
    • и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
    • и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
    • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
    • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).
  • Сведения о деловой репутации (представляются при отсутствии открытых расчетных счетов в Банке или при наличии таких счетов, но отсутствии операций по ним)
    • отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
    • и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
  • В случае невозможности представления указанных выше отзывов — кредитная организация предоставляет письмо за подписью единоличного исполнительного органа и печатью с пояснением.
  • С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы.

 

1 Доступ к Статистическому регистру Росстата осуществляется по адресу http://www.gmcgks.ru/webstatreg/ или с главной страницы сайта ГМЦ Росстата (http://www.gmcgks.ru), имя пользователя: regstat, пароль: rstgmc.

2 Это может быть один из следующих документов: приказ, протокол/решение компетентного органа управления Клиента (общего собрания акционеров/участников; совета директоров/наблюдательного совета), выписки из указанных документов, гражданско-правовой договор и пр.

3 Распорядительный акт руководителя юридического лица, доверенность.

4 Соглашение о количестве и сочетании подписей не заключается в ситуации, когда документы, содержащие распоряжения Клиента, будут подписываться двумя подписями и в Карточке с образцами подписей и оттиска печати указано всего 2 физических лица. В этой ситуации Карточка оформляется по ф. 0401026.

5 Данный документ может дополнительно запрашивается Банком при необходимости.

6 Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица (ст. 3 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

7 Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом лица (ст. 3 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») .(ВП является комитент — по договору комиссии, принципал — по агентскому договору, доверитель — по договору поручения, учредитель управления — по договору доверительного управления имуществом, а также третье лицо, за которое осуществлен платеж).

8 Согласие клиента — иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. Критерии отнесения Клиента к иностранным налогоплательщикам и способы получения от него необходимой информации определены во внутреннем документе Банка, размещенном на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mteb.ru

Перечень документов для открытия корреспондентских субсчетов филиалам кредитных организаций

Скачать перечень (.pdf, 134 КБ)

  • Учредительные документы кредитной организации (с изменениями и дополнениями): Устав, учредительный договор, решение (протокол) о создании юридического лица или выписка из решения (протокола).
  • Лицензия кредитной организации на осуществление банковских операций.
  • Документы по государственной регистрации кредитной организации:
    • свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного после 1 июля 2002 года;
    • свидетельство о государственной регистрации кредитной организации (при наличии) и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. — для юридических лиц, созданных до 1 июля 2002 г.;
    • свидетельства, Лист записи, иной документ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц — в случае наличия изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, иных изменений.
  • Документ о присвоении кодов по Общероссийским классификаторам (информационное письмо, уведомление и т.д.), если информация о лице отсутствует в Информационной системе для пользователей Росстата (ИСП)1.
  • Письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур уполномоченных должностных лиц, имеющих право подписи и указанных в карточке.
  • Документы, удостоверяющие личность следующих лиц:
    • лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати,
    • единоличного исполнительного органа юридического лица,
    • руководителя филиала юридического лица,
    • представителя юридического лица, обратившегося для открытия счета,
    В случае, когда указанные лица являются иностранными гражданами, лицами без гражданства — миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если применимо).
  • Документы о назначении на должности лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на счете в филиале кредитной организации, а также руководителя филиала и единоличного исполнительного органа юридического лица2
  • Документы, подтверждающие полномочия3 на распоряжение денежными средствами на счете лиц, указанных в карточке (за исключением единоличного исполнительного органа юридического лица), а также представителя юридического лица (если он обратился для открытия счета).
  • Доверенность, выданная руководителем кредитной организации, на руководителя филиала кредитной организации, удостоверяющая его полномочия на открытие счета, ведение операций по нему и право подписания договоров в случае, если договор с Банком подписывается руководителем филиала кредитной организации.
  • Положение о филиале.
  • Сообщение Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.
  • Документ, подтверждающий право нахождение обособленного подразделения по адресу фактического местонахождения (договор аренды с актом приема-передачи помещения или иным документом, подтверждающим передачу помещения по договору аренды, свидетельство о праве собственности, договор о совместной деятельности и т.п.).
    Документ должен содержать данные, позволяющие определенно установить адрес фактического местонахождения (номер помещения, отметка на плане и т.п.).
  • Карточка с образцами подписей уполномоченных должностных лиц филиала (по ф. 0401026 (если применимо) или по форме Банка), право подписи которых согласовано с Банком России, и оттиска печати банка.
  • Свидетельство о постановке на учет кредитной организации в налоговом органе.
  • Свидетельство о постановке на учет кредитной организации в налоговом органе по месту нахождения филиала.
  • Анкета клиента — кредитной организации заполненная по форме Банка, либо в иной форме, содержащей всю информацию, предусмотренную формой Банка.
  • Сведения о мерах, осуществляемых кредитной организацией по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Договор об открытии и ведении корреспондентского субсчета. Соглашение о количестве и сочетании подписей4.
  • Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. (Срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней). Выписка может быть запрошена Банком в налоговом органе за дополнительную плату согласно тарифам Банка.
  • Выписка из реестра акционеров или список участников общества (для обществ с ограниченной ответственностью) сроком действия не более 30 календарных дней на дату предоставления в Банк.
  • Договор об учреждении (для обществ с ограниченной ответственностью)5
  • Сведения о бенефициарных владельцах6 юридического лица и выгодоприобретателях7 (при наличии выгодоприобретателей), представленные по форме Банка.
  • В случае если Клиент относится к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов — дополнительно представляются8:
    • согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган,
    • документ (информация), идентифицирующий Клиента в качестве клиента — иностранного налогоплательщика.
  • Сведения о персональном составе органов управления юридического лица по форме Банка, если такие сведения не содержится в представленных документах.
    Если какой либо из указанных в Уставе органов управления не сформирован, юридическое лицо предоставляет письмо за подписью единоличного исполнительного органа и печатью с указанием на данное.
  • Сведения (документы) о финансовом положении:
    • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),
    • и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    • и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
    • и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
    • и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
    • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
    • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).
  • Сведения о деловой репутации (представляются при отсутствии открытых расчетных счетов в Банке или при наличии таких счетов, но отсутствии операций по ним)
    • отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
    • и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
    В случае невозможности представления указанных выше отзывов — предоставляется письмо за подписью единоличного исполнительного органа/руководителя филиала и печатью с пояснением.
  • С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы.

 

1 Доступ к Статистическому регистру Росстата осуществляется по адресу http://www.gmcgks.ru/webstatreg/ или с главной страницы сайта ГМЦ Росстата (http://www.gmcgks.ru), имя пользователя: regstat, пароль: rstgmc.

2 Это может быть один из следующих документов: приказ, протокол/решение компетентного органа управления Клиента (общего собрания акционеров/участников; совета директоров/наблюдательного совета), выписки из указанных документов, гражданско-правовой договор и пр.

3 Распорядительный акт руководителя юридического лица, доверенность.

4 Соглашение о количестве и сочетании подписей не заключается в ситуации, когда документы, содержащие распоряжения Клиента, будут подписываться двумя подписями и в Карточке с образцами подписей и оттиска печати указано всего 2 физических лица. В этой ситуации Карточка оформляется по ф. 0401026.

5 Данный документ может дополнительно запрашивается Банком при необходимости

6 Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица (ст. 3 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

7 Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом лица (ст. 3 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма«)..(ВП является комитент — по договору комиссии, принципал — по агентскому договору, доверитель — по договору поручения, учредитель управления — по договору доверительного управления имуществом, а также третье лицо, за которое осуществлен платеж).

8 Согласие клиента — иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. Критерии отнесения Клиента к иностранным налогоплательщикам и способы получения от него необходимой информации определены во внутреннем документе Банка, размещенном на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mteb.ru

Перечень документов для открытия корреспондентских счетов кредитным организациям, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, и субкорреспондентских счетов их филиалам)

Скачать перечень (.pdf, 134 КБ)

  • Заявление на открытие счета.
  • Учредительные документы1/2/3.
  • Выписка из банковского реестра страны местонахождения нерезидента1/2/3.
  • Документы, удостоверяющие личность следующих лиц1:
    • лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати,
    • единоличного исполнительного органа юридического лица,
    • представителя юридического лица, обратившегося для открытия счета,
    В случае, когда указанные лица являются иностранными гражданами, лицами без гражданства — миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если применимо).
  • Документы, подтверждающие полномочия (приказ о назначении на должность, протокол о назначении на должность, доверенность)1/2/3:
    • лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее — Карточка) (кроме единоличного исполнительного органа);
    • представителя юридического лица, обратившегося для открытия счета.
  • Лицензия на осуществление банковских операций1/2/3.
  • Нотариально удостоверенная Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати (по ф. 0401026 (если применимо) или по форме Банка) или альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.
  • Разрешение Национального банка иностранного государства в случаях, когда наличие этого документа требуется в соответствии с международным договором России1/2/3.
  • Документ, подтверждающий право нахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу фактического местонахождения (договор аренды с актом приема-передачи помещения или иным документом, подтверждающим передачу помещения по договору аренды, свидетельство о праве собственности, договор о совместной деятельности и т.п.).
    Документ должен содержать данные, позволяющие определенно установить адрес фактического местонахождения (номер помещения, отметка на плане и т.п.).
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством в целях открытия счета (ф. № 11СВ-Учет).
  • Анкета клиента — кредитной организации, заполненная по форме Банка.
  • Сведения о мерах, осуществляемых кредитной организацией по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
  • Договор об открытии и ведении корреспондентского счета/корреспондентского субсчета. Соглашение о количестве и сочетании подписей4.
  • С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы.
  • Письмо с указанием сведений о принимаемых кредитной организацией, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Сведения о бенефициарных владельцах5 юридического лица и выгодоприобретателях6 (при наличии выгодоприобретателей), представленные по форме Банка.
  • В случае если Клиент относится к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов — дополнительно представляются7:
    • согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган,
    • документ (информация), идентифицирующий Клиента в качестве клиента — иностранного налогоплательщика.
  • Сведения о персональном составе органов управления юридического лица по форме Банка, если такие сведения не содержится в представленных документах.
  • Если какой либо из указанных в Уставе органов управления не сформирован, юридическое лицо предоставляет письмо за подписью единоличного исполнительного органа и печатью с указанием на данное.
  • Сведения (документы) о финансовом положении:
    • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),
    • и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    • и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
    • и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
    • и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
    • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
    • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).
  • Сведения о деловой репутации (представляются при отсутствии открытых расчетных счетов в Банке или при наличии таких счетов, но отсутствии операций по ним)
    • отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
    • и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
    В случае невозможности представления указанных выше отзывов —предоставляется письмо за подписью единоличного исполнительного органа и печатью с пояснением.

Дополнительно для обособленных подразделений:

  • Решение уполномоченного органа кредитной организации о создании в России обособленного подразделения, или копия договора, на основании которого осуществляется деятельность в России1/2/3.
  • Положение об обособленном подразделении1/2/3.
  • Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения или поверенного (доверенность, выданная кредитной организацией на главу (управляющего) обособленного подразделения или поверенного, либо протокол собрания учредителей)1/2/3 а также в случае, когда руководитель обособленного подразделения юридического лица или поверенный является иностранным гражданином, лицом без гражданства — миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
  • Разрешение на открытие обособленного подразделения юридического лица в России, выданного Банком России.
  • Документ, подтверждающий право нахождение обособленного подразделения по адресу фактического местонахождения (договор аренды с актом приема-передачи помещения или иным документом, подтверждающим передачу помещения по договору аренды, свидетельство о праве собственности, договор о совместной деятельности и т.п.).
    Документ должен содержать данные, позволяющие определенно установить адрес фактического местонахождения (номер помещения, отметка на плане и т.п.).
  • Сведения (документы) о финансовом положении:
    • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),
    • и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    • и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
    • и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
    • и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
    • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
    • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).
  • Сведения о деловой репутации (представляются при отсутствии открытых расчетных счетов в Банке или при наличии таких счетов, но отсутствии операций по ним)
    • отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
    • и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
    В случае невозможности представления указанных выше отзывов —предоставляется письмо за подписью единоличного исполнительного органа/руководителя обособленного подразделения и печатью с пояснением.

 

1 Копии документов, составленные на иностранном языке, предоставляются в банк с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Нотариальный перевод не требуется для документов удостоверяющих личность, составленных на нескольких языках включая русский или при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ.

2 Необходима легализация или

3 Необходим апостиль.

4 Соглашение о количестве и сочетании подписей не заключается в ситуации, когда документы, содержащие распоряжения Клиента, будут подписываться двумя подписями и в Карточке с образцами подписей и оттиска печати указано всего 2 физических лица. В этой ситуации Карточка оформляется по ф. 0401026.

5 Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица (ст. 3 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

6 Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом лица (ст. 3 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма«).(ВП является комитент — по договору комиссии, принципал — по агентскому договору, доверитель — по договору поручения, учредитель управления — по договору доверительного управления имуществом, а также третье лицо, за которое осуществлен платеж).

7 Согласие клиента — иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. Критерии отнесения Клиента к иностранным налогоплательщикам и способы получения от него необходимой информации определены во внутреннем документе Банка, размещенном на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mteb.ru

Пожалуйста, обратите внимание на требования по оформлению документов, представляемых в банк для открытия счета

Пожалуйста, обратите внимание на критерии отнесения клиентов банка к категории иностранных налогоплательщиков

Москва
Другой город
О банке
Интернет-банк
Частным лицам
Организациям и ИП
Безналичный обмен

Загрузка ...