Управление
финансами холдинга

Расчетный центр корпорации & Cash Management

  • Специальное предложение для холдингов
  • Полный контроль над всей структурой предприятия
  • Оптимизация расчетов между дочерними компаниями
  • Многоуровневый контроль и учет по любым критериям
  • Онлайн-аналитика по движению средств
  • Прямое управление счетами дочерних предприятий
  • Эффективное управление остатками средств
  • Масштабируемость системы в зависимости от задач
  • Гибкие тарифы и договорная стоимость услуг
Узнайте больше

Операционное управление
(+7 495) 504-25-25

Напишите письмо в банк

Что такое «Расчетный центр корпорации»

«Расчетный центр корпорации & Cash Management» — это банковский сервис, который обеспечивает управление финансами холдинга, позволяя головной организации оперативно получать информацию о состоянии счетов и операциях дочерних компаний, санкционировать и контролировать их расходные операции по счетам в режиме онлайн, используя защищенные электронные каналы связи. Дочерние компании могут продолжать использовать для расчетов решение mteb@classic без каких-либо изменений.

Преимущества использования «Расчетного центра корпорации»

1Прозрачность

Благодаря использованию единой платформы информация о финансовом состоянии корпорации и денежных потоках доступна руководству в режиме онлайн.

3Экономия

Стоимость использования снижается за счет оптимизации тарифов, использования комплексного IT-решения банка, консолидации свободных и заемных средств.

2Оптимизация

Централизованное управление потоками приводит к уменьшению потребности в дополнительном финансировании дочерних компаний и решает проблему кассовых разрывов.

4Сервисы

«Технический запрет» на расходование средств дочерними и аффилированными структурами может быть установлен на уровне платежных документов, их типов и назначений.

Как устроен «Расчетный центр корпорации & Cash Mangement»

Благодаря использованию решения «Расчетный центр корпорации» головная организация получает полноценный финансовый контроль над всей структурой вне зависимости от профиля деятельности предприятий и их территориального расположения.

Одним из важных свойств комплекса «РЦК & Cash Management» + ДБО mteb@classic является возможность его легкой и гибкой интеграции с другими программными продуктами, используемыми для корпоративного управления и финансового учета (системы бухгалтерского учета, ERP-системы, АБС и другие системы управления).

Благодаря этому комплекс позволяет предприятию решить полный спектр задач: от мониторинга состояния расчетных и лицевых счетов подразделений и движения по ним средств до составления и полного контроля исполнения бюджетов подразделений и реализации продуктов Cash Management.

Ключевые возможности РЦК & Cash Management

  • Мониторинг за состоянием и движением денежных средств ЦФО:
    • мониторинг остатков на расчетных счетах;
    • мониторинг движения финансовых потоков в необходимых аналитических разрезах;
  • Акцептование / отказ платежей, сформированных ЦФО;
  • Бюджетирование / формирование БДДС (бюджета движения денежных средств);
  • Настраиваемый оперативный контроль за движением денежных средств ЦФО, мониторинг в разрезе:
    • бюджетов, смет, финансовых планов;
    • проектов;
    • договоров;
    • контрагентов;
    • прочих настраиваемых параметров и классификаторов;
  • Прямое управление счетами ЦФО;
  • Организация продуктов Cash Management.
Мониторинг за состоянием и движением денежных средств

РЦК & Cash Management предоставляет казначею корпорации исчерпывающую информацию о движении денежных средств по счетам дочерних подразделений. В мониторинге может участвовать любое количество счетов, открытых в Межтопэнергобанке и в других банках.

Контроль и акцептирование/отказ платежей

РЦК & Cash Management позволяет казначею корпорации осуществлять контроль расходных операций путем акцепта всех либо определенных платежных документов дочерних организаций. Банк принимает к исполнению только акцептованные платежные документы.

Бюджетирование, формирование БДДС

РЦК & Cash Management ведет полный учет расходных и доходных операций с предварительным контролем. Система позволяет формировать и контролировать сметы, финансовые планы, устанавливать лимиты по проектам, договорам и контрагентам в ручном и автоматическом режиме.

Прямое управление счетами ЦФО

РЦК & Cash Management позволяет оперативно централизованно управлять расходами корпорации и каждой из дочерних организаций, формируя и направляя платежные поручения с рабочего места казначея для любого из счетов, открытых в разных филиалах банка.

Тарифы на пользование услугой
Тарифы для корпоративных клиентов
Москва
Другой город
О банке
Интернет-банк
Частным лицам
Организациям и ИП
Безналичный обмен

Загрузка ...